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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 19 136.00 | 7 864.00 | 27 000.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 858.00 | 19 136.00 | 18 722.00 | 37 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 107 474.00 | | 107 474.00 | 107 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 247.00 | | 142 247.00 | 142 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 105.00 | 19 136.00 | 160 969.00 | 180 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 250.00 | 25 419.00 | | 40 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 978.00 | 14 831.00 | | 14 978.00 |
DL TOTAL (I) | 57 228.00 | 42 250.00 | | 57 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 598.00 | 14 286.00 | | 9 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 025.00 | 30 441.00 | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 6 367.00 | | 11 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 943.00 | 39 905.00 | | 42 943.00 |
EA Autres dettes | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 741.00 | 90 999.00 | | 103 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 969.00 | 133 249.00 | | 160 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 803.00 | 6 333.00 | | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 6 333.00 | | 12 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UP Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VI Groupe et associés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 632.00 | 34 774.00 | 10 858.00 | 45 632.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 176.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 278.00 | 5 173.00 | | 6 278.00 |
ST Autres comptes | 59 493.00 | 46 981.00 | | 59 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 102.00 | 50 749.00 | | 44 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 605.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 969.00 | 1 781.00 | | 1 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 874.00 | 102 903.00 | | 109 874.00 |