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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 125.00 | 228 003.00 | 64 121.00 | 292 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 624.00 | | 244 624.00 | 244 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 878.00 | | 1 207 878.00 | 1 207 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 687.00 | 228 003.00 | 1 518 684.00 | 1 746 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 348.00 | | 29 348.00 | 29 348.00 |
BZ Autres créances | 61 562.00 | | 61 562.00 | 61 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 700 300.00 | | 700 300.00 | 700 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 668.00 | | 3 995 668.00 | 3 995 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 355.00 | 228 003.00 | 5 514 352.00 | 5 742 355.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 026 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DG Autres réserves | 2 206 162.00 | 2 618 359.00 | | 2 206 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 908.00 | -12 197.00 | | -231 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 102 854.00 | 3 734 762.00 | | 3 102 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340 182.00 | 162 274.00 | | 2 340 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 14 650.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 872.00 | 20 256.00 | | 40 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 130.00 | 33 582.00 | | 30 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 498.00 | 230 762.00 | | 2 411 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 352.00 | 3 965 524.00 | | 5 514 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 150.00 | 218 612.00 | | 12 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 340 182.00 | 150 124.00 | | 2 340 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | 137 198.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 151 777.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 633.00 | 12 298.00 | | 6 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 452.00 | 94 167.00 | | 44 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 085.00 | 106 466.00 | | 51 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 086.00 | 45 312.00 | | -50 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 741.00 | 450 197.00 | | 82 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 649.00 | 462 394.00 | | 314 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 908.00 | -12 197.00 | | -231 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 484.00 | | 1 193 676.00 | 601 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 472.00 | 1 209 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 472.00 | 1 746 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 484.00 | | 250 265.00 | 286 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 943 410.00 | 315 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 518.00 | 52 486.00 | 228 003.00 | 175 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 518.00 | 52 486.00 | 228 003.00 | 175 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 878.00 | | 1 207 878.00 | 1 207 878.00 |
UX Autres créances clients | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 340 182.00 | 2 340 182.00 | | 2 340 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 546.00 | 92 668.00 | 1 207 878.00 | 1 300 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 498.00 | 2 411 498.00 | | 2 411 498.00 |