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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 138 790.00 | | 138 790.00 | 138 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 194.00 | 38 328.00 | 1 865.00 | 40 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 585.00 | 48 534.00 | 141 051.00 | 189 585.00 |
BT Marchandises | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 243.00 | 48 534.00 | 166 709.00 | 215 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 915.00 | | | -12 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 672.00 | | | 161 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 709.00 | | | 166 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 113.00 | | | 71 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 084.00 | | 265 084.00 | 265 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 084.00 | | 265 084.00 | 265 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 976.00 | | | 270 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 892.00 | | | 283 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 915.00 | | | -12 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 086.00 | | | 195 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 189 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 49 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 380.00 | | | 139 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 234.00 | 2 582.00 | 5 282.00 | 51 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 644.00 | 2 582.00 | 5 282.00 | 50 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 853.00 | 17 295.00 | 36 031.00 | 107 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VP Divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 292.00 | 8 896.00 | 396.00 | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 672.00 | 71 114.00 | 36 031.00 | 161 672.00 |