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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 287.00 | 673 154.00 | 1 541 133.00 | 2 214 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 797.00 | 673 154.00 | 1 541 643.00 | 2 214 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BZ Autres créances | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CF Disponibilités | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 521.00 | 673 154.00 | 1 627 367.00 | 2 300 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 942.00 | -271 965.00 | | -325 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 597.00 | -53 977.00 | | -200 597.00 |
DL TOTAL (I) | -426 539.00 | -225 942.00 | | -426 539.00 |
DN Avances conditionnées | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
DO TOTAL (II) | 171 217.00 | 171 217.00 | | 171 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | 1 604 931.00 | | 4 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 874 972.00 | 192 867.00 | | 1 874 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 18 960.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 25 614.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 689.00 | 1 842 372.00 | | 1 882 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 367.00 | 1 787 647.00 | | 1 627 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 874 972.00 | | | 1 874 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 544.00 | | 209 544.00 | 209 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 544.00 | | 209 544.00 | 209 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 075.00 | -5 336.00 | | -13 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 866.00 | 200 751.00 | | 209 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 463.00 | 254 728.00 | | 410 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 597.00 | -53 977.00 | | -200 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 797.00 | | | 2 214 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 214 797.00 | | | 2 214 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 237.00 | 135 917.00 | | 537 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 237.00 | 135 917.00 | | 537 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864 926.00 | 29 162.00 | 508 530.00 | 1 864 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 598 527.00 | | | 1 598 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 689.00 | 36 879.00 | 508 530.00 | 1 882 689.00 |