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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 478.00 | 422.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 962.00 | 141 048.00 | 56 914.00 | 197 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 739.00 | 157 660.00 | 180 079.00 | 337 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 981.00 | 300 186.00 | 400 794.00 | 700 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 823.00 | | 126 823.00 | 126 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
BZ Autres créances | 152 551.00 | | 152 551.00 | 152 551.00 |
CF Disponibilités | 310 846.00 | | 310 846.00 | 310 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 201.00 | | 632 201.00 | 632 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 181.00 | 300 186.00 | 1 032 995.00 | 1 333 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 7 767.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 198 421.00 | 198 421.00 | | 198 421.00 |
DH Report à nouveau | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 188.00 | 155 711.00 | | 246 188.00 |
DL TOTAL (I) | 658 086.00 | 501 898.00 | | 658 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 740.00 | 3 490.00 | | 4 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 740.00 | 3 490.00 | | 4 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 466.00 | 154 036.00 | | 114 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 361.00 | 47 884.00 | | 62 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 47 362.00 | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 434.00 | 143 912.00 | | 157 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 169.00 | 393 194.00 | | 370 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 995.00 | 898 582.00 | | 1 032 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 375.00 | 278 805.00 | | 288 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 520.00 | | 1 602 520.00 | 1 602 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 520.00 | | 1 602 520.00 | 1 602 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 819.00 | 10 785.00 | | 32 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 269.00 | 55 359.00 | | 84 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 855.00 | 1 351 345.00 | | 1 668 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 667.00 | 1 195 634.00 | | 1 422 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 188.00 | 155 711.00 | | 246 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 713.00 | | 56 330.00 | 666 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 062.00 | 700 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 062.00 | 535 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 980.00 | | | 152 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 434.00 | | 56 330.00 | 501 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 535.00 | 42 753.00 | 21 102.00 | 278 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 633.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 690.00 | 42 119.00 | 21 102.00 | 277 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490.00 | 1 250.00 | | 3 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 490.00 | 1 250.00 | | 3 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 389.00 | 32 595.00 | 81 794.00 | 114 389.00 |
VI Groupe et associés | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 063.00 | 150 063.00 | | 150 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 821.00 | 205 821.00 | | 205 821.00 |
VW T.V.A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 169.00 | 288 375.00 | 81 794.00 | 370 169.00 |