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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 764.00 | 99 785.00 | 88 979.00 | 188 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 534.00 | 99 785.00 | 141 749.00 | 241 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 970.00 | | 1 492 970.00 | 1 492 970.00 |
BZ Autres créances | 843 387.00 | | 843 387.00 | 843 387.00 |
CF Disponibilités | 799 597.00 | | 799 597.00 | 799 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 753.00 | | 163 753.00 | 163 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 708.00 | | 3 299 708.00 | 3 299 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 242.00 | 99 785.00 | 3 441 457.00 | 3 541 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 518.00 | | | 1 082 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 375.00 | | | 459 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 893.00 | | | 1 816 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 446.00 | | | 542 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 075.00 | | | 902 075.00 |
EA Autres dettes | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 614.00 | | | 161 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 239.00 | | | 1 624 239.00 |
ED (V) | 324.00 | | | 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 457.00 | | | 3 441 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 202.00 | | | 1 089 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 208.00 | | 336 208.00 | 336 208.00 |
FG Production vendue services | 5 462 894.00 | 16 315.00 | 5 479 209.00 | 5 462 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 102.00 | 16 315.00 | 5 815 418.00 | 5 799 102.00 |
FM Production stockée | | | -74 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 356.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 488 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 686.00 | | | -164 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 058.00 | | | 5 788 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 328 683.00 | | | 5 328 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 375.00 | | | 459 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 035.00 | | 15 658.00 | 226 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 27 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 241 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 105.00 | | 15 658.00 | 173 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 428.00 | 28 356.00 | | 71 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 428.00 | 28 356.00 | | 71 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 446.00 | 542 446.00 | | 542 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 615.00 | 161 615.00 | | 161 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 970.00 | 1 492 970.00 | | 1 492 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 843 387.00 | 843 387.00 | | 843 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902 075.00 | 902 075.00 | | 902 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 753.00 | 163 753.00 | | 163 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 881.00 | 2 500 111.00 | 27 770.00 | 2 527 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 558.00 | 1 620 558.00 | | 1 620 558.00 |