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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 180.00 | 14 073.00 | 1 107.00 | 15 180.00 |
040 Immobilisations financières | 20 020.00 | 15 000.00 | 5 020.00 | 20 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 200.00 | 29 073.00 | 21 127.00 | 50 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
072 Créances – Autres | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
084 Disponibilités | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
110 Total général Actif | 119 190.00 | 29 073.00 | 90 117.00 | 119 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 136.00 | 115 609.00 | | 107 136.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
230 Autres produits | 5 648.00 | 11 653.00 | | 5 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 784.00 | 127 263.00 | | 112 784.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 664.00 | 40 940.00 | | 36 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 653.00 | -930.00 | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 42 514.00 | 40 626.00 | | 42 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 1 539.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 980.00 | 25 276.00 | | 10 980.00 |
252 Charges sociales | 1 777.00 | 5 252.00 | | 1 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 756.00 | 1 929.00 | | 1 756.00 |
262 Autres charges | 9 955.00 | 7 258.00 | | 9 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 310.00 | 121 889.00 | | 106 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 475.00 | 5 374.00 | | 6 475.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 543.00 | 2 516.00 | | 2 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 70.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 146.00 | 2 790.00 | | 3 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 221.00 | | | 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 383.00 | | | 383.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |