| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 564.00 | 43 431.00 | 1 133.00 | 44 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 867.00 | 255 350.00 | 62 517.00 | 317 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 190.00 | 298 781.00 | 338 410.00 | 637 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 572.00 | 140 628.00 | 1 607 944.00 | 1 748 572.00 |
BZ Autres créances | 216 369.00 | | 216 369.00 | 216 369.00 |
CF Disponibilités | 905 882.00 | | 905 882.00 | 905 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 924.00 | 140 628.00 | 2 782 296.00 | 2 922 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 114.00 | 439 409.00 | 3 120 705.00 | 3 560 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 737.00 | | | 420 737.00 |
DL TOTAL (I) | 885 743.00 | | | 885 743.00 |
DP Provisions pour risques | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 342.00 | | | 86 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 342.00 | | | 335 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 512.00 | | | 788 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 259.00 | | | 223 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 603.00 | | | 715 603.00 |
EA Autres dettes | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 620.00 | | | 1 899 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 705.00 | | | 3 120 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 620.00 | | | 1 899 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 379 049.00 | | 4 379 049.00 | 4 379 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 049.00 | | 4 379 049.00 | 4 379 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 872.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 767.00 | | | 152 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 556.00 | | | 4 535 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 819.00 | | | 4 114 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 737.00 | | | 420 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 878.00 | | 24 340.00 | 634 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 24 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 028.00 | 637 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 994.00 | 317 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 966.00 | | 598.00 | 293 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 119.00 | | 23 742.00 | 316 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 609.00 | 35 165.00 | 21 994.00 | 285 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 916.00 | 1 515.00 | | 41 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 693.00 | 33 651.00 | 21 994.00 | 243 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 191.00 | 160 151.00 | 100 000.00 | 275 191.00 |
6T Sur comptes clients | 105 293.00 | 76 257.00 | 40 922.00 | 105 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 293.00 | 76 257.00 | 40 922.00 | 105 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 484.00 | 236 408.00 | 140 922.00 | 380 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 408.00 | 140 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 259.00 | 223 259.00 | | 223 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 595.00 | 235 595.00 | | 235 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 643.00 | 141 643.00 | | 141 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 246.00 | 172 246.00 | | 172 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 818.00 | 1 579 818.00 | | 1 579 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 754.00 | 168 754.00 | | 168 754.00 |
VB T. V. A. | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
VC Groupe et associés | 123 607.00 | 123 607.00 | | 123 607.00 |
VI Groupe et associés | 788 512.00 | 788 512.00 | | 788 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 801.00 | 2 041 801.00 | | 2 041 801.00 |
VW T.V.A. | 261 274.00 | 261 274.00 | | 261 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 620.00 | 1 899 620.00 | | 1 899 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
ST Autres comptes | 590 757.00 | | | 590 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 610.00 | | | 117 610.00 |
YT Sous‐traitance | 965 739.00 | | | 965 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 170.00 | | | 870 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 448.00 | | | 328 448.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 744 189.00 | | | 1 744 189.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |