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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AP Constructions | 86 579.00 | 24 226.00 | 62 353.00 | 86 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 838.00 | 162 392.00 | 83 446.00 | 245 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 672.00 | 177 116.00 | 54 556.00 | 231 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 551.00 | 365 980.00 | 216 570.00 | 582 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CF Disponibilités | 374 432.00 | | 374 432.00 | 374 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 010.00 | | 407 010.00 | 407 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 561.00 | 365 980.00 | 623 580.00 | 989 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 612.00 | 107 944.00 | | 95 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 141.00 | 93 418.00 | | 71 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 082.00 | 22 082.00 | | 17 082.00 |
DK Provisions réglementées | -168.00 | -80.00 | | -168.00 |
DL TOTAL (I) | 185 867.00 | 225 564.00 | | 185 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 118.00 | 308 492.00 | | 254 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 604.00 | 10 063.00 | | 10 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 385.00 | 109 973.00 | | 56 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 606.00 | 76 718.00 | | 116 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 714.00 | 505 246.00 | | 437 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 580.00 | 730 810.00 | | 623 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 641.00 | 229 301.00 | | 216 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 582.00 | | 18 306.00 | 563 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 121.00 | | 18 306.00 | 545 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 199.00 | 47 781.00 | | 318 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 953.00 | 47 781.00 | | 315 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 427.00 | 52 427.00 | | 52 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 597.00 | 32 985.00 | 47 612.00 | 80 597.00 |
VI Groupe et associés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 064.00 | 44 064.00 | | 44 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 254.00 | 216 641.00 | 47 612.00 | 264 254.00 |