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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 466.00 | 67.00 | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 204.00 | 67 120.00 | 25 084.00 | 92 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 225.00 | 70 801.00 | 29 424.00 | 100 225.00 |
BT Marchandises | 204 220.00 | | 204 220.00 | 204 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 102.00 | | 138 102.00 | 138 102.00 |
BZ Autres créances | 403 150.00 | | 403 150.00 | 403 150.00 |
CF Disponibilités | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 613.00 | | 890 613.00 | 890 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 838.00 | 70 801.00 | 920 037.00 | 990 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
DH Report à nouveau | -162 970.00 | | | -162 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
DL TOTAL (I) | -49 367.00 | | | -49 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 689.00 | | | 247 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 752.00 | | | 683 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 404.00 | | | 969 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 037.00 | | | 920 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 715.00 | | | 721 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 249.00 | | 7 450.00 | 95 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 100 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 92 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 762.00 | | 7 450.00 | 87 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 328.00 | 10 745.00 | 2 272.00 | 62 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 113.00 | 10 745.00 | 2 272.00 | 59 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 752.00 | 683 752.00 | | 683 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |
VB T. V. A. | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 725.00 | 350 725.00 | | 350 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 518.00 | 564 318.00 | 4 200.00 | 568 518.00 |
VW T.V.A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 715.00 | 721 715.00 | | 721 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
ST Autres comptes | 158 361.00 | | | 158 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
YT Sous‐traitance | 101 654.00 | | | 101 654.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 987.00 | | | 323 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 645.00 | | | 282 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 178.00 | | | 436 178.00 |