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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 571.00 | 2 752.00 | 16 818.00 | 19 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 261.00 | 20 263.00 | 57 997.00 | 78 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 292.00 | | 125 292.00 | 125 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 724.00 | 23 015.00 | 205 708.00 | 228 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BZ Autres créances | 491 314.00 | | 491 314.00 | 491 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 865 181.00 | | 1 865 181.00 | 1 865 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 270.00 | | 6 011 270.00 | 6 011 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 994.00 | 23 015.00 | 6 216 979.00 | 6 239 994.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 859 201.00 | | | 5 859 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947 334.00 | | | 5 947 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 876.00 | | | 207 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 216 979.00 | | | 6 216 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 644.00 | | | 269 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 688.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 054.00 | | | 183 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 454.00 | | 163 270.00 | 65 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 371.00 | | 62 890.00 | 15 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 512.00 | | 100 380.00 | 30 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 327.00 | 15 689.00 | | 7 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529.00 | 1 223.00 | | 1 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798.00 | 14 466.00 | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 207 876.00 | 207 876.00 | | 207 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 315.00 | 491 315.00 | | 491 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 549.00 | 533 149.00 | 400.00 | 533 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 645.00 | 269 645.00 | | 269 645.00 |