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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 229.00 | 758.00 | 471.00 | 1 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 286.00 | 169 336.00 | 82 949.00 | 252 286.00 |
040 Immobilisations financières | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 060.00 | 170 094.00 | 103 966.00 | 274 060.00 |
060 Stock marchandises | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 841 864.00 | 40 605.00 | 801 260.00 | 841 864.00 |
072 Créances – Autres | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
084 Disponibilités | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 098 683.00 | 40 605.00 | 1 058 079.00 | 1 098 683.00 |
110 Total général Actif | 1 372 743.00 | 210 699.00 | 1 162 044.00 | 1 372 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 488 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 67 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 052 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 162 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 444 601.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 639.00 | | | 287 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |