| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 357 002.00 | 1 956.00 | 355 046.00 | 357 002.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 553.00 | 132 620.00 | 27 933.00 | 160 553.00 |
AH Fonds commercial | 2 458 163.00 | | 2 458 163.00 | 2 458 163.00 |
AN Terrains | 98 736 456.00 | | 98 736 456.00 | 98 736 456.00 |
AP Constructions | 135 620 670.00 | 70 324 121.00 | 65 296 549.00 | 135 620 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 441 178.00 | 4 463 632.00 | 977 545.00 | 5 441 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 402 879.00 | 6 412 623.00 | 2 990 256.00 | 9 402 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 871.00 | | 52 871.00 | 52 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 249 497.00 | 81 334 952.00 | 170 914 545.00 | 252 249 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 929.00 | | 370 929.00 | 370 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 444.00 | 15 848.00 | 922 595.00 | 938 444.00 |
BZ Autres créances | 1 783 487.00 | | 1 783 487.00 | 1 783 487.00 |
CF Disponibilités | 8 902 913.00 | | 8 902 913.00 | 8 902 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812 254.00 | | 812 254.00 | 812 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 836 630.00 | 15 848.00 | 12 820 782.00 | 12 836 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 139 180.00 | 81 350 800.00 | 183 788 380.00 | 265 139 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 394 139.00 | 100 015 001.00 | | 54 394 139.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 433 446.00 | | | 433 446.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -54 682 192.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 141 780.00 | -14 566 554.00 | | -12 141 780.00 |
DL TOTAL (I) | 42 685 805.00 | 30 766 256.00 | | 42 685 805.00 |
DP Provisions pour risques | 430 864.00 | 382 309.00 | | 430 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 277.00 | 522 045.00 | | 671 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 141.00 | 904 354.00 | | 1 102 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 436 720.00 | 124 344 843.00 | | 120 436 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 113 410.00 | 26 231 178.00 | | 12 113 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 268.00 | 393 665.00 | | 234 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 405.00 | 2 606 759.00 | | 3 307 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647 560.00 | 3 572 474.00 | | 3 647 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 619.00 | 256 109.00 | | 173 619.00 |
EA Autres dettes | 22 038.00 | 66 823.00 | | 22 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 000 434.00 | 157 471 851.00 | | 140 000 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 788 380.00 | 189 142 460.00 | | 183 788 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000 433.00 | 152 471 850.00 | | 10 000 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 643 598.00 | 1 793 106.00 | 15 436 704.00 | 13 643 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 643 598.00 | 1 793 106.00 | 15 436 704.00 | 13 643 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 803 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 620 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 987 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 506 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 283.00 | |
GE Autres charges | | | 768 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 229 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 609 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 232 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 117.00 | 533 529.00 | | 98 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 117.00 | 536 645.00 | | 98 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 191 097.00 | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 055.00 | 5 485.00 | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | 196 583.00 | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 450.00 | 340 063.00 | | 90 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 77 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 718 701.00 | 7 544 344.00 | | 16 718 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 860 481.00 | 22 110 898.00 | | 28 860 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 141 780.00 | -14 566 554.00 | | -12 141 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 423 504.00 | | 2 752 420.00 | 251 423 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357 002.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 791 657.00 | 134 770.00 | 252 249 497.00 | 1 791 657.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 357 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 550.00 | 2 618 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 657.00 | 107 221.00 | 249 254 054.00 | 1 791 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 646 265.00 | | | 2 646 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 759 394.00 | | 2 393 538.00 | 248 759 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 845.00 | | 1 880.00 | 17 845.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 791 657.00 | | | 1 791 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 639 452.00 | 7 823 214.00 | 127 714.00 | 73 639 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 257.00 | 23 912.00 | 27 549.00 | 136 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 503 195.00 | 7 797 346.00 | 100 165.00 | 73 503 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904 354.00 | 231 283.00 | 33 496.00 | 904 354.00 |
6T Sur comptes clients | 27 427.00 | | 11 578.00 | 27 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 427.00 | | 11 578.00 | 27 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 780.00 | 231 283.00 | 45 074.00 | 931 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 283.00 | 45 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 132 562.00 | 132 562.00 | | 10 132 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307 405.00 | 3 307 405.00 | | 3 307 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 209.00 | 1 311 209.00 | | 1 311 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 298.00 | 713 298.00 | | 713 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 619.00 | 173 619.00 | | 173 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 725.00 | 2 230.00 | 17 495.00 | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 910 045.00 | 910 045.00 | | 910 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VB T. V. A. | 1 150 707.00 | 1 150 707.00 | | 1 150 707.00 |
VC Groupe et associés | 350 268.00 | 350 268.00 | | 350 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 434 848.00 | 434 848.00 | 120 000 000.00 | 120 434 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 848.00 | 1 980 848.00 | | 1 980 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000 000.00 | | | 125 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 000 000.00 | | | 119 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703 558.00 | 703 558.00 | | 703 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 737.00 | 212 737.00 | | 212 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812 254.00 | 812 254.00 | | 812 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 910.00 | 3 536 415.00 | 17 495.00 | 3 553 910.00 |
VW T.V.A. | 919 496.00 | 919 496.00 | | 919 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 766 166.00 | 9 766 166.00 | 120 000 000.00 | 139 766 166.00 |