| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 1 949.00 | 101.00 | 2 050.00 |
AN Terrains | 4 912.00 | 330.00 | 4 582.00 | 4 912.00 |
AP Constructions | 46 818.00 | 11 696.00 | 35 122.00 | 46 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 588.00 | 79 663.00 | 98 925.00 | 178 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 679.00 | 23 763.00 | 23 916.00 | 47 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 095.00 | 117 450.00 | 198 646.00 | 316 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 410.00 | | 56 410.00 | 56 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 129.00 | | 191 129.00 | 191 129.00 |
BZ Autres créances | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CF Disponibilités | 343 016.00 | | 343 016.00 | 343 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 377.00 | | 690 377.00 | 690 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 473.00 | 117 450.00 | 889 023.00 | 1 006 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 357 650.00 | 190 486.00 | | 357 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 358.00 | 167 165.00 | | 131 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 484.00 | 25 576.00 | | 75 484.00 |
DL TOTAL (I) | 580 992.00 | 399 726.00 | | 580 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 965.00 | 126 778.00 | | 133 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 6 928.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 564.00 | 152 353.00 | | 124 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 807.00 | 97 600.00 | | 43 807.00 |
EA Autres dettes | | 13 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 031.00 | 397 221.00 | | 308 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 023.00 | 796 946.00 | | 889 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 094.00 | 312 866.00 | | 230 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 325.00 | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 384.00 | 312 662.00 | 1 514 046.00 | 1 201 384.00 |
FG Production vendue services | 82 015.00 | 5 019.00 | 87 034.00 | 82 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 399.00 | 317 681.00 | 1 601 080.00 | 1 283 399.00 |
FM Production stockée | | | -7 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 925.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 736.00 | 5 115.00 | | 16 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 736.00 | 5 115.00 | | 16 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 574.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 142.00 | 4 541.00 | | 16 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 258.00 | 57 587.00 | | 44 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 797.00 | 1 479 111.00 | | 1 610 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 439.00 | 1 311 947.00 | | 1 479 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 358.00 | 167 165.00 | | 131 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 781.00 | 3 026.00 | | 25 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 421.00 | | 53 709.00 | 264 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 316 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 277 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 323.00 | | 53 709.00 | 226 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 728.00 | 29 164.00 | 1 442.00 | 89 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 410.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 141.00 | 28 754.00 | 1 442.00 | 88 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 129.00 | 191 129.00 | | 191 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 732.00 | 55 796.00 | 77 936.00 | 133 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 787.00 | | | 52 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 215.00 | 255 215.00 | 36 000.00 | 291 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 031.00 | 230 094.00 | 77 936.00 | 308 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | 2 446.00 | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 087.00 | 18 161.00 | | 18 087.00 |
ST Autres comptes | 160 064.00 | 116 845.00 | | 160 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 996.00 | 75 654.00 | | 95 996.00 |
YT Sous‐traitance | 26 312.00 | 22 561.00 | | 26 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 351.00 | 66 657.00 | | 45 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | 2 657.00 | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 850.00 | 5 103.00 | | 6 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 778.00 | 249 210.00 | | 255 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 884.00 | 168 710.00 | | 174 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 809.00 | 299 878.00 | | 345 809.00 |