| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 474.00 | 37 350.00 | 18 125.00 | 55 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 982.00 | 37 350.00 | 526 633.00 | 563 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 617.00 | | 164 617.00 | 164 617.00 |
BZ Autres créances | 572 090.00 | | 572 090.00 | 572 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
CF Disponibilités | 844 960.00 | | 844 960.00 | 844 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 682 947.00 | | 1 682 947.00 | 1 682 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 929.00 | 37 350.00 | 2 209 580.00 | 2 246 929.00 |
CU Autres participations | 508 508.00 | | 508 508.00 | 508 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 410.00 | 1 261 650.00 | | 1 495 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 133.00 | 239 260.00 | | 279 133.00 |
DK Provisions réglementées | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 053.00 | 1 583 420.00 | | 1 857 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 270.00 | 67 457.00 | | 261 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 6 474.00 | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 997.00 | 74 877.00 | | 89 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 527.00 | 148 808.00 | | 352 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 580.00 | 1 732 227.00 | | 2 209 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 527.00 | 148 808.00 | | 352 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 270.00 | | | 261 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 181.00 | | 237 181.00 | 237 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 181.00 | | 237 181.00 | 237 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 160.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 160.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -160.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 699.00 | -675.00 | | -7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 633.00 | 459 655.00 | | 495 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 500.00 | 220 396.00 | | 216 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 133.00 | 239 260.00 | | 279 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 516.00 | | 4 467.00 | 559 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 008.00 | | 4 467.00 | 51 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 508.00 | | | 508 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 809.00 | 11 540.00 | | 25 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 809.00 | 11 540.00 | | 25 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 164 617.00 | 164 617.00 | | 164 617.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VC Groupe et associés | 571 890.00 | 571 890.00 | | 571 890.00 |
VI Groupe et associés | 261 270.00 | 261 270.00 | | 261 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 708.00 | 736 708.00 | | 736 708.00 |
VW T.V.A. | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 527.00 | 352 527.00 | | 352 527.00 |