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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 881 556.00 | | 1 881 556.00 | 1 881 556.00 |
CF Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 893 673.00 | | 1 893 673.00 | 1 893 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 918.00 | | 2 013 918.00 | 2 013 918.00 |
CU Autres participations | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
DG Autres réserves | 1 664 972.00 | | | 1 664 972.00 |
DH Report à nouveau | | -1 364 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 093.00 | 3 029 860.00 | | -5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 199.00 | 1 949 292.00 | | 1 944 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 4 904.00 | | 12 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 719.00 | 90 719.00 | | 69 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 918.00 | 2 040 011.00 | | 2 013 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 719.00 | 90 719.00 | | 69 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 192 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 192 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 077 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 077 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 114 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 981.00 | 81 789.00 | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556.00 | 4 204 378.00 | | 1 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 649.00 | 1 174 517.00 | | 6 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 093.00 | 3 029 860.00 | | -5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 228.00 | | 75 017.00 | 45 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 228.00 | | 75 017.00 | 45 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 719.00 | 69 719.00 | | 69 719.00 |