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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768 382.00 | | 768 382.00 | 768 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 347.00 | | 1 754 347.00 | 1 754 347.00 |
BZ Autres créances | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 270 566.00 | | 270 566.00 | 270 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 888.00 | | 972 888.00 | 972 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 236.00 | | 2 727 236.00 | 2 727 236.00 |
CU Autres participations | 972 048.00 | | 972 048.00 | 972 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 520.00 | 1 403 520.00 | | 1 403 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
DG Autres réserves | 1 157 214.00 | 939 824.00 | | 1 157 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172.00 | 357 390.00 | | -1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 914.00 | 2 841 086.00 | | 2 699 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 710.00 | 525 585.00 | | 25 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 590.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 321.00 | 527 175.00 | | 27 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 236.00 | 3 368 262.00 | | 2 727 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085.00 | 367 655.00 | | 6 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 257.00 | 10 264.00 | | 7 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172.00 | 357 390.00 | | -1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 139.00 | | 79 060.00 | 2 029 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 353 852.00 | | 1 754 347.00 | 353 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 852.00 | | 1 754 347.00 | 353 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 139.00 | | 79 060.00 | 2 029 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
VI Groupe et associés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 240.00 | 2 323.00 | 13 917.00 | 16 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |