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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 421.00 | 46 018.00 | 61 402.00 | 107 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 897.00 | | 145 897.00 | 145 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 426.00 | 72 623.00 | 1 114 803.00 | 1 187 426.00 |
BZ Autres créances | 660 377.00 | | 660 377.00 | 660 377.00 |
CF Disponibilités | 639 539.00 | | 639 539.00 | 639 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 583.00 | | 1 300 583.00 | 1 300 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 010.00 | 72 623.00 | 2 415 387.00 | 2 488 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 286.00 | | | 156 286.00 |
CU Autres participations | 932 408.00 | 25 000.00 | 907 408.00 | 932 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 950.00 | 352 950.00 | | 352 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
DG Autres réserves | 1 327 710.00 | 542 724.00 | | 1 327 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 111.00 | 784 986.00 | | 84 111.00 |
DK Provisions réglementées | 590.00 | 30 883.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 656.00 | 1 746 838.00 | | 1 800 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 500.00 | 1 678 913.00 | | 601 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 921.00 | | 4 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 210.00 | 6 465.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 730.00 | 1 686 300.00 | | 614 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 387.00 | 3 433 138.00 | | 2 415 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | 3 878.00 | | 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -194.00 | 4 182.00 | | -194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 286.00 | | | 163 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 286.00 | | | 163 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 204.00 | 7 220.00 | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 692.00 | 8 270.00 | | 15 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 594.00 | -8 270.00 | | 147 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | -2 296.00 | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 573.00 | 911 604.00 | | 192 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 463.00 | 126 618.00 | | 108 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 111.00 | 784 986.00 | | 84 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 933.00 | | 7 399 930.00 | 6 810 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 917 412.00 | 1 078 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 023 438.00 | 1 187 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 025.00 | 107 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 475.00 | | 131 971.00 | 81 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729 459.00 | | 7 266 355.00 | 6 729 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 602.00 | 23 663.00 | 15 642.00 | 39 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 602.00 | 22 058.00 | 15 641.00 | 39 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 883.00 | 5 204.00 | 35 497.00 | 30 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 905 320.00 | | 3 880 320.00 | 3 905 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 936 203.00 | 5 204.00 | 3 915 817.00 | 3 936 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95.00 | 1.00 | 95.00 | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 897.00 | 50 000.00 | 95 897.00 | 145 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 15 515.00 | 15 513.00 | | 15 515.00 |
VC Groupe et associés | 445 004.00 | 445 004.00 | | 445 004.00 |
VI Groupe et associés | 601 500.00 | 601 500.00 | | 601 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 567.00 | 17 281.00 | 156 286.00 | 173 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 037.00 | 554 759.00 | 252 279.00 | 807 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 730.00 | 614 730.00 | | 614 730.00 |