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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 92 782.00 | 71 372.00 | 21 409.00 | 92 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 656.00 | 19 365.00 | 291.00 | 19 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 903.00 | 55 650.00 | 43 253.00 | 98 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 295.00 | 146 388.00 | 132 907.00 | 279 295.00 |
BT Marchandises | 76 491.00 | | 76 491.00 | 76 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 951.00 | | 178 951.00 | 178 951.00 |
BZ Autres créances | 131 114.00 | | 131 114.00 | 131 114.00 |
CF Disponibilités | 283 186.00 | | 283 186.00 | 283 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 842.00 | | 25 842.00 | 25 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 077.00 | | 696 077.00 | 696 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 371.00 | 146 388.00 | 828 984.00 | 975 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 347 284.00 | | | 347 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 774.00 | | | 80 774.00 |
DL TOTAL (I) | 436 418.00 | | | 436 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 280.00 | | | 156 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 979.00 | | | 131 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 566.00 | | | 392 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 984.00 | | | 828 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 027.00 | | | 272 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 354.00 | | 57 381.00 | 238 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 440.00 | 279 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 440.00 | 211 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 654.00 | | 42 127.00 | 185 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 15 254.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 246.00 | 10 582.00 | 16 440.00 | 152 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 246.00 | 10 582.00 | 16 440.00 | 152 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 979.00 | 131 979.00 | | 131 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 178 951.00 | 178 951.00 | | 178 951.00 |
VB T. V. A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 280.00 | 35 741.00 | 120 539.00 | 156 280.00 |
VI Groupe et associés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 017.00 | 115 017.00 | | 115 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 606.00 | 335 906.00 | 2 700.00 | 338 606.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 566.00 | 272 027.00 | 120 539.00 | 392 566.00 |