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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 178.00 | 357.00 | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 452.00 | 6 634.00 | 10 818.00 | 17 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 227.00 | 8 812.00 | 21 415.00 | 30 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 360.00 | 730.00 | 54 630.00 | 55 360.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 338 604.00 | | 338 604.00 | 338 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 742.00 | 730.00 | 469 012.00 | 469 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 970.00 | 9 542.00 | 490 427.00 | 499 970.00 |
CU Autres participations | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 547.00 | 116 298.00 | | 153 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 595.00 | 37 250.00 | | 21 595.00 |
DL TOTAL (I) | 186 142.00 | 164 547.00 | | 186 142.00 |
DP Provisions pour risques | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 203.00 | 13 064.00 | | 8 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 107.00 | 71 635.00 | | 50 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 096.00 | 80 213.00 | | 124 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | 83 722.00 | | 50 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 842.00 | 46 233.00 | | 25 842.00 |
EA Autres dettes | 30 682.00 | 47 040.00 | | 30 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 885.00 | 341 906.00 | | 289 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 427.00 | 520 853.00 | | 490 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 593.00 | 333 712.00 | | 286 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 414.00 | | 1 187.00 | 33 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 374.00 | 30 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 374.00 | 19 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 174.00 | | 1 187.00 | 23 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 092.00 | 3 664.00 | 3 943.00 | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 092.00 | 3 664.00 | 3 943.00 | 9 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 730.00 | | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
UX Autres créances clients | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 194.00 | 4 901.00 | 3 292.00 | 8 194.00 |
VI Groupe et associés | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 789.00 | 162 497.00 | 3 292.00 | 165 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 1 166.00 | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 560.00 | 8 319.00 | | 6 560.00 |
ST Autres comptes | 28 773.00 | 24 731.00 | | 28 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
YT Sous‐traitance | 199 495.00 | 216 798.00 | | 199 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 195.00 | 36 187.00 | | 32 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 377.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | 2 543.00 | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 477.00 | 62 775.00 | | 55 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 525.00 | 44 160.00 | | 54 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 686.00 | 286 035.00 | | 268 686.00 |