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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 372.00 | 95 082.00 | 14 291.00 | 109 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 008.00 | 105 245.00 | 123 763.00 | 229 008.00 |
BT Marchandises | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
BZ Autres créances | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CF Disponibilités | 56 209.00 | | 56 209.00 | 56 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 541.00 | | 123 541.00 | 123 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 549.00 | 105 245.00 | 247 304.00 | 352 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 33 023.00 | 5 269.00 | | 33 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 909.00 | 27 754.00 | | 8 909.00 |
DL TOTAL (I) | 159 632.00 | 150 723.00 | | 159 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 2 306.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 415.00 | 74 546.00 | | 69 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 884.00 | 27 904.00 | | 17 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 672.00 | 104 755.00 | | 87 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 304.00 | 255 479.00 | | 247 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 243.00 | | 978 243.00 | 978 243.00 |
FG Production vendue services | 2 141.00 | 92.00 | 2 233.00 | 2 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 385.00 | 92.00 | 980 477.00 | 980 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 997.00 | 241.00 | | 12 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 170.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 635.00 | 71.00 | | 10 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 4 897.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 714.00 | 951 854.00 | | 995 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 805.00 | 924 100.00 | | 986 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 909.00 | 27 754.00 | | 8 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 119 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 495.00 | | 15 640.00 | 120 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 509.00 | 1 973.00 | 14 238.00 | 117 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 509.00 | 1 973.00 | 14 238.00 | 117 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 672.00 | 87 672.00 | | 87 672.00 |