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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | 86 363.00 | 213 636.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 25 872.00 | 12 089.00 | 13 783.00 | 25 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 872.00 | 98 453.00 | 227 419.00 | 325 872.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 899.00 | 98 453.00 | 236 445.00 | 334 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 776.00 | 37 982.00 | | 54 776.00 |
DH Report à nouveau | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 832.00 | 16 793.00 | | 20 832.00 |
DL TOTAL (I) | 90 416.00 | 69 583.00 | | 90 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 478.00 | 137 897.00 | | 18 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 718.00 | 34 706.00 | | 122 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 684.00 | | 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | 884.00 | | 4 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 028.00 | 174 173.00 | | 146 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 445.00 | 243 757.00 | | 236 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 2 964.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 004.00 | 48 000.00 | | 50 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 171.00 | 31 206.00 | | 29 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 833.00 | 16 794.00 | | 20 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 230.00 | 16 224.00 | | 82 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VI Groupe et associés | 122 719.00 | 122 719.00 | | 122 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 029.00 | 146 029.00 | | 146 029.00 |