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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 204.00 | 40 601.00 | 134 602.00 | 175 204.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 967.00 | 40 601.00 | 417 365.00 | 457 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
084 Disponibilités | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
110 Total général Actif | 501 621.00 | 40 601.00 | 461 019.00 | 501 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 406 655.00 | | | 406 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 306.00 | | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 961.00 | | | 408 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 218.00 | | | 126 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 73 677.00 | | | 73 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41 651.00 | | | -41 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 419.00 | | | 136 419.00 |
252 Charges sociales | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
262 Autres charges | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 702.00 | | | 397 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
294 Charges financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 967.00 | | | 457 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |