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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 063.00 | 14 598.00 | 1 465.00 | 16 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 393.00 | | 84 393.00 | 84 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 694.00 | 14 598.00 | 253 096.00 | 267 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 745.00 | 14 598.00 | 275 147.00 | 289 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
CU Autres participations | 158 838.00 | | 158 838.00 | 158 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 241 668.00 | 205 088.00 | | 241 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 391.00 | 36 579.00 | | 13 391.00 |
DL TOTAL (I) | 258 359.00 | 244 968.00 | | 258 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 844.00 | 15 743.00 | | 14 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 2 283.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 788.00 | 46 796.00 | | 16 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 147.00 | 291 764.00 | | 275 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 020.00 | -70.00 | | 2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 148.00 | 137 481.00 | | 39 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 756.00 | 100 902.00 | | 25 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 391.00 | 36 579.00 | | 13 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 822.00 | | 6 779.00 | 271 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 257.00 | 251 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 906.00 | 267 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 211.00 | 16 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 109.00 | | 6 779.00 | 250 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 058.00 | 1 189.00 | 5 649.00 | 19 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 620.00 | 1 189.00 | 5 211.00 | 18 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 393.00 | 84 393.00 | | 84 393.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |