| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 284.00 | 37 294.00 | 9 990.00 | 47 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 284.00 | 37 294.00 | 9 990.00 | 47 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
110 Total général Actif | 57 876.00 | 37 294.00 | 20 582.00 | 57 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 842.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -428.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 274.00 | 2 252.00 | | 2 274.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 801.00 | 78 885.00 | | 100 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 035.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 55.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 593.00 | 83 227.00 | | 103 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 093.00 | 1 739.00 | | 2 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | 354.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 760.00 | 22 928.00 | | 28 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | -85.00 | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 34 068.00 | 28 825.00 | | 34 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 439.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 100.00 | 22 486.00 | | 30 100.00 |
252 Charges sociales | 2 287.00 | 5 560.00 | | 2 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | 1 035.00 | | 1 815.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 10.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 464.00 | 83 291.00 | | 100 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 129.00 | -64.00 | | 3 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 556.00 | | | 556.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 202.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | | | 874.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -523.00 | | | -523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 251.00 | -266.00 | | 3 251.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 309.00 | | | 5 309.00 |