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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 600.00 | 1 649 800.00 | 83 800.00 | 1 733 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 821.00 | 399 821.00 | | 399 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
CF Disponibilités | 2 320 539.00 | | 2 320 539.00 | 2 320 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 062.00 | | 8 062.00 | 8 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 577.00 | 399 821.00 | 2 396 755.00 | 2 796 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 177.00 | 2 049 621.00 | 2 480 555.00 | 4 530 177.00 |
CU Autres participations | 1 733 600.00 | 1 649 800.00 | 83 800.00 | 1 733 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 313.00 | 1 618 049.00 | | -55 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 235 417.00 | -1 673 362.00 | | -1 235 417.00 |
DK Provisions réglementées | 82 500.00 | 66 000.00 | | 82 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 768.00 | 3 065 686.00 | | 1 846 768.00 |
DP Provisions pour risques | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 159.00 | 14 212.00 | | 13 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 579.00 | 196 632.00 | | 195 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 348.00 | 800 964.00 | | 109 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 577.00 | 534 957.00 | | 283 577.00 |
EA Autres dettes | 45 282.00 | 67 663.00 | | 45 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 207.00 | 1 403 586.00 | | 438 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 555.00 | 4 665 905.00 | | 2 480 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 207.00 | 1 403 939.00 | | 438 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 570.00 | | 1 081 570.00 | 1 081 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 570.00 | | 1 081 570.00 | 1 081 570.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -109 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -10 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 402 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 668.00 | 84 660.00 | | 147 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 500.00 | 316 800.00 | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 500.00 | 316 800.00 | | 19 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 750.00 | -316 800.00 | | -2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 981.00 | 406 638.00 | | 1 260 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 398.00 | 2 080 001.00 | | 2 496 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 235 417.00 | -1 673 362.00 | | -1 235 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 000.00 | | 600.00 | 1 733 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 000.00 | | 600.00 | 1 733 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 000.00 | 16 500.00 | | 66 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 632.00 | | 1 052.00 | 196 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 810.00 | 69 010.00 | | 330 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997 110.00 | 69 010.00 | 16 500.00 | 1 997 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259 742.00 | 85 510.00 | 17 552.00 | 2 259 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 010.00 | 1 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 348.00 | 109 348.00 | | 109 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 175.00 | 42 175.00 | | 42 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VC Groupe et associés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 962.00 | 188 962.00 | | 188 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
VW T.V.A. | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 207.00 | 438 207.00 | | 438 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -111 677.00 | 3 708.00 | | -111 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 133.00 | 217 219.00 | | 222 133.00 |
ST Autres comptes | 111 556.00 | 51 991.00 | | 111 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 527.00 | 100 843.00 | | 126 527.00 |
YT Sous‐traitance | 503 228.00 | -17 653.00 | | 503 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 560.00 | 618 735.00 | | 249 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | -229.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -109 280.00 | 3 479.00 | | -109 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 830.00 | 42 231.00 | | 245 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 238.00 | 207 943.00 | | 246 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 006.00 | 971 136.00 | | 1 213 006.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |