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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 373.00 | 12 656.00 | 8 717.00 | 21 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 815.00 | 149 864.00 | 19 951.00 | 169 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 709.00 | 162 520.00 | 591 190.00 | 753 709.00 |
060 Stock marchandises | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
072 Créances – Autres | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
084 Disponibilités | 315 420.00 | | 315 420.00 | 315 420.00 |
088 Caisse | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 443.00 | | 403 443.00 | 403 443.00 |
110 Total général Actif | 1 157 152.00 | 162 520.00 | 994 632.00 | 1 157 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 185.00 | |
172 Autres dettes | | | 543 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 638 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 994 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 809 700.00 | 560 875.00 | | 809 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 500.00 | 15 166.00 | | 22 500.00 |
230 Autres produits | 16 501.00 | 23 355.00 | | 16 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 701.00 | 599 397.00 | | 848 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 093.00 | 184 069.00 | | 282 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 328.00 | 10 699.00 | | 14 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 163.00 | 1 136.00 | | 1 163.00 |
242 Autres charges externes. | 137 806.00 | 123 154.00 | | 137 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 866.00 | 4 131.00 | | 4 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 341.00 | 169 779.00 | | 176 341.00 |
252 Charges sociales | 48 616.00 | 43 275.00 | | 48 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 339.00 | 18 830.00 | | 17 339.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 27.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 682 595.00 | 555 103.00 | | 682 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 166 106.00 | 44 294.00 | | 166 106.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | 363.00 | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 132.00 | 750.00 | | 3 132.00 |
294 Charges financières | 5 471.00 | 5 904.00 | | 5 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 257.00 | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 765.00 | 3 618.00 | | 32 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 420.00 | 35 628.00 | | 127 420.00 |