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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 871.00 | 9 249.00 | 67 622.00 | 76 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 648.00 | 6 443.00 | 3 205.00 | 9 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 519.00 | 15 692.00 | 76 827.00 | 92 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 960.00 | | 165 960.00 | 165 960.00 |
BZ Autres créances | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 384 578.00 | | 384 578.00 | 384 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 046.00 | | 559 046.00 | 559 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 565.00 | 15 692.00 | 635 873.00 | 651 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 209 687.00 | 149 443.00 | | 209 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 831.00 | 96 244.00 | | 99 831.00 |
DL TOTAL (I) | 375 518.00 | 311 687.00 | | 375 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 23 419.00 | | 3 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 871.00 | 194 548.00 | | 255 871.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 458.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 354.00 | 218 425.00 | | 260 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 873.00 | 530 113.00 | | 635 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 397.00 | | 40 019.00 | 55 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 896.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 92 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 162.00 | | 30 709.00 | 46 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 339.00 | | 3 310.00 | 6 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 896.00 | | 6 000.00 | 2 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152.00 | 10 541.00 | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 1 291.00 | | 5 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 515.00 | 109 515.00 | | 109 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 960.00 | 165 960.00 | | 165 960.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 468.00 | 174 468.00 | 6 000.00 | 180 468.00 |
VW T.V.A. | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 354.00 | 260 354.00 | | 260 354.00 |