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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 245.00 | 2 776.00 | 469.00 | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479.00 | 288.00 | 192.00 | 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 705.00 | 66 472.00 | 187 234.00 | 253 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 257 430.00 | 69 536.00 | 187 894.00 | 257 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 619.00 | | 105 619.00 | 105 619.00 |
BZ Autres créances | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
CF Disponibilités | 167 971.00 | | 167 971.00 | 167 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 470.00 | | 299 470.00 | 299 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 900.00 | 69 536.00 | 487 364.00 | 556 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 467.00 | 231 680.00 | | 251 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 060.00 | 119 787.00 | | 44 060.00 |
DL TOTAL (I) | 298 827.00 | 354 767.00 | | 298 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 327.00 | 120 756.00 | | 80 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 697.00 | 33 211.00 | | 18 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 162.00 | 17 546.00 | | 20 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 614.00 | 122 222.00 | | 61 614.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | 25 259.00 | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 537.00 | 318 994.00 | | 188 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 364.00 | 673 761.00 | | 487 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 462.00 | 238 713.00 | | 141 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 112.00 | | 84 227.00 | 177 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 940.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 909.00 | 257 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 254 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | 73.00 | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 999.00 | | 84 154.00 | 172 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 568.00 | 40 937.00 | 2 969.00 | 31 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 1 037.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 828.00 | 39 900.00 | 2 969.00 | 29 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 105 619.00 | 105 619.00 | | 105 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VC Groupe et associés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 281.00 | 33 206.00 | 47 075.00 | 80 281.00 |
VI Groupe et associés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 498.00 | 131 498.00 | | 131 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 537.00 | 141 462.00 | 47 075.00 | 188 537.00 |