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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 349.00 | 70 946.00 | 12 403.00 | 83 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 645.00 | 112 776.00 | 32 868.00 | 145 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 816.00 | 184 383.00 | 103 432.00 | 287 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 206 066.00 | | 206 066.00 | 206 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 437.00 | | 281 437.00 | 281 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 253.00 | 184 383.00 | 384 869.00 | 569 253.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 33 731.00 | 51 851.00 | | 33 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 895.00 | -18 120.00 | | 29 895.00 |
DL TOTAL (I) | 195 627.00 | 165 731.00 | | 195 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 931.00 | 92 342.00 | | 61 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 1 919.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 938.00 | 27 692.00 | | 54 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 250.00 | 73 243.00 | | 59 250.00 |
EA Autres dettes | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 242.00 | 195 198.00 | | 189 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 869.00 | 360 929.00 | | 384 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 834.00 | 133 311.00 | | 152 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 279.00 | | 5 764.00 | 336 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 227.00 | 287 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 227.00 | 228 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 117.00 | | 5 105.00 | 278 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 500.00 | | 659.00 | 56 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 164.00 | 38 447.00 | 54 227.00 | 200 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 503.00 | 38 447.00 | 54 227.00 | 199 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
UX Autres créances clients | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 931.00 | 25 524.00 | 36 407.00 | 61 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 114.00 | 64 074.00 | 57 039.00 | 121 114.00 |
VW T.V.A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 242.00 | 152 834.00 | 36 407.00 | 189 242.00 |