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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 314.00 | 10 670.00 | 36 644.00 | 47 314.00 |
040 Immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 551.00 | 10 670.00 | 186 881.00 | 197 551.00 |
060 Stock marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
110 Total général Actif | 274 783.00 | 10 670.00 | 264 114.00 | 274 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 301.00 | 10 495.00 | | 13 301.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 671.00 | 34 625.00 | | 47 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 602.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 972.00 | 45 722.00 | | 65 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 902.00 | 9 965.00 | | 10 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | 6.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 19 170.00 | 16 167.00 | | 19 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 195.00 | | 89.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 10 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 5 800.00 | 8 845.00 | | 5 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
262 Autres charges | | 2 699.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 166.00 | 47 876.00 | | 70 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 194.00 | -2 155.00 | | -4 194.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 518.00 | | | 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 85.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 732.00 | -2 160.00 | | -4 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 681.00 | | | 152 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 559.00 | | | 3 559.00 |