| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 013.00 | 128 955.00 | 90 058.00 | 219 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 022.00 | 165 636.00 | 93 386.00 | 259 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 852.00 | | 317 852.00 | 317 852.00 |
BZ Autres créances | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 105 302.00 | | 105 302.00 | 105 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 299.00 | | 473 299.00 | 473 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 321.00 | 165 636.00 | 566 686.00 | 732 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 17 441.00 | | |
DH Report à nouveau | -146 147.00 | | | -146 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 763.00 | -163 589.00 | | -84 763.00 |
DL TOTAL (I) | -225 410.00 | -140 647.00 | | -225 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 163.00 | 222 899.00 | | 189 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 825.00 | 268 800.00 | | 362 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 641.00 | 118 924.00 | | 156 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 442.00 | 115 389.00 | | 60 442.00 |
EA Autres dettes | 23 026.00 | 9 553.00 | | 23 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 096.00 | 735 565.00 | | 792 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 686.00 | 594 918.00 | | 566 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 841.00 | 667 188.00 | | 656 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 825.00 | | | 362 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 381.00 | | 413 381.00 | 413 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 381.00 | | 413 381.00 | 413 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 234.00 | |
GE Autres charges | | | 30 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 37.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 37.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 879.00 | 6 504.00 | | 50 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 879.00 | 6 504.00 | | 50 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 998.00 | -6 467.00 | | -49 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 159.00 | 562 296.00 | | 443 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 922.00 | 725 885.00 | | 527 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 763.00 | -163 589.00 | | -84 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 930.00 | 1 885.00 | | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 401.00 | 16 504.00 | | 136 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 712.00 | 16 504.00 | | 100 712.00 |