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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 353.00 | 45 517.00 | 60 836.00 | 106 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 640.00 | 191 082.00 | 128 558.00 | 319 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 702.00 | 236 599.00 | 198 103.00 | 434 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
BZ Autres créances | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CF Disponibilités | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 412.00 | | 310 412.00 | 310 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 114.00 | 236 599.00 | 508 514.00 | 745 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 265.00 | 97 813.00 | | 59 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 681.00 | -38 548.00 | | 74 681.00 |
DL TOTAL (I) | 144 946.00 | 70 265.00 | | 144 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 151.00 | 44 409.00 | | 66 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 5 535.00 | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 172.00 | 122 487.00 | | 209 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 613.00 | 37 194.00 | | 82 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 569.00 | 209 625.00 | | 363 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 514.00 | 279 889.00 | | 508 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 812.00 | 185 503.00 | | 334 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 699.00 | 19 089.00 | 697 788.00 | 678 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 699.00 | 19 089.00 | 697 788.00 | 678 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 455.00 | |
GE Autres charges | | | 44 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 380.00 | 3 320.00 | | -3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 380.00 | 3 320.00 | | -3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 380.00 | -3 320.00 | | 3 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 951.00 | 400 078.00 | | 701 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 270.00 | 438 626.00 | | 627 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 681.00 | -38 548.00 | | 74 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 955.00 | | 62 748.00 | 371 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 892.00 | | 62 748.00 | 256 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 144.00 | 36 455.00 | | 200 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 504.00 | 5 013.00 | | 40 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 640.00 | 31 442.00 | | 159 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 172.00 | 209 172.00 | | 209 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 157 559.00 | 157 559.00 | | 157 559.00 |
VB T. V. A. | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 151.00 | 37 394.00 | 28 757.00 | 66 151.00 |
VI Groupe et associés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 758.00 | | | 34 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 241.00 | 211 241.00 | | 211 241.00 |
VW T.V.A. | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 569.00 | 334 812.00 | 28 757.00 | 363 569.00 |