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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 363.00 | 366 868.00 | 30 496.00 | 397 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 315 593.00 | 1 130 080.00 | 1 185 513.00 | 2 315 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 400.00 | 1 496 948.00 | 1 272 452.00 | 2 769 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 555 262.00 | 328 743.00 | 4 226 519.00 | 4 555 262.00 |
BZ Autres créances | 20 733 036.00 | | 20 733 036.00 | 20 733 036.00 |
CF Disponibilités | 3 557 159.00 | | 3 557 159.00 | 3 557 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 713.00 | | 84 713.00 | 84 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 931 293.00 | 328 743.00 | 28 602 550.00 | 28 931 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 640.00 | | 209 640.00 | 209 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 910 333.00 | 1 825 690.00 | 30 084 643.00 | 31 910 333.00 |
CU Autres participations | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 670.00 | 78 670.00 | | 78 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 811 963.00 | 16 811 963.00 | | 16 811 963.00 |
DH Report à nouveau | -10 387 543.00 | -12 482 208.00 | | -10 387 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 774 667.00 | 2 094 665.00 | | 7 774 667.00 |
DL TOTAL (I) | 14 277 757.00 | 6 503 090.00 | | 14 277 757.00 |
DP Provisions pour risques | 209 640.00 | 5 822.00 | | 209 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 640.00 | 5 822.00 | | 209 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798 474.00 | 3 266 174.00 | | 3 798 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555 856.00 | 3 402 255.00 | | 7 555 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 974.00 | 739 206.00 | | 839 974.00 |
EA Autres dettes | 74 267.00 | 30 862.00 | | 74 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 293 576.00 | 2 220 639.00 | | 3 293 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 564 790.00 | 9 803 715.00 | | 15 564 790.00 |
ED (V) | 32 455.00 | 28 964.00 | | 32 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 084 643.00 | 16 341 591.00 | | 30 084 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 522 376.00 | 13 074 083.00 | 23 596 460.00 | 10 522 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 522 376.00 | 13 074 083.00 | 23 596 460.00 | 10 522 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 731 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 612 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209 640.00 | |
GE Autres charges | | | 39 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 832 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 898 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | -87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -15 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -15 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 919 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 934.00 | 397 588.00 | | 78 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 934.00 | 397 588.00 | | 78 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 790.00 | -397 588.00 | | -77 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 666.00 | 203 086.00 | | 1 066 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 738 054.00 | 20 035 190.00 | | 23 738 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 963 387.00 | 17 940 525.00 | | 15 963 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 774 667.00 | 2 094 665.00 | | 7 774 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 533.00 | | 60 910.00 | 3 029 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 394.00 | 2 372 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 044.00 | 2 769 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 650.00 | 397 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 953.00 | | 13 060.00 | 626 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 402 580.00 | | 47 850.00 | 2 402 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 487.00 | 36 535.00 | 162 154.00 | 492 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 487.00 | 36 535.00 | 162 154.00 | 492 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 822.00 | 209 640.00 | 5 822.00 | 5 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 822.00 | 209 640.00 | 5 822.00 | 5 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555 856.00 | 7 555 856.00 | | 7 555 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 974.00 | 839 974.00 | | 839 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872 740.00 | 3 872 740.00 | | 3 872 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 293 576.00 | 3 293 576.00 | | 3 293 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 315 593.00 | 2 315 593.00 | | 2 315 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
UX Autres créances clients | 4 555 262.00 | 4 555 262.00 | | 4 555 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 733 036.00 | 20 733 036.00 | | 20 733 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 717 044.00 | 27 688 604.00 | 28 440.00 | 27 717 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 564 790.00 | 15 564 790.00 | | 15 564 790.00 |