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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 000.00 | 30 335.00 | 1 664.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 514.00 | 48 819.00 | 11 694.00 | 60 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 903.00 | 79 155.00 | 15 747.00 | 94 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 126.00 | 2 994.00 | 840 132.00 | 843 126.00 |
BZ Autres créances | 110 317.00 | | 110 317.00 | 110 317.00 |
CF Disponibilités | 328 475.00 | | 328 475.00 | 328 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 164.00 | 2 994.00 | 1 286 170.00 | 1 289 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 068.00 | 82 149.00 | 1 301 918.00 | 1 384 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 332 708.00 | 774 831.00 | | 332 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 585.00 | 107 877.00 | | 152 585.00 |
DL TOTAL (I) | 573 294.00 | 970 708.00 | | 573 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 056.00 | 66 287.00 | | 62 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 040.00 | 626 505.00 | | 638 040.00 |
EA Autres dettes | 28 527.00 | 1 284.00 | | 28 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 624.00 | 694 076.00 | | 728 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 918.00 | 1 664 785.00 | | 1 301 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 624.00 | 694 076.00 | | 728 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 292.00 | | 6 610.00 | 88 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 903.00 | | 6 610.00 | 53 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 140.00 | 6 015.00 | | 73 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 978.00 | 357.00 | | 29 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 161.00 | 5 658.00 | | 43 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 386.00 | 243 386.00 | | 243 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 327.00 | 133 327.00 | | 133 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 839 533.00 | 839 533.00 | | 839 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VC Groupe et associés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VP Divers | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 078.00 | 960 689.00 | 2 388.00 | 963 078.00 |
VW T.V.A. | 208 200.00 | 208 200.00 | | 208 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 624.00 | 728 624.00 | | 728 624.00 |