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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 417.00 | 180 889.00 | 493 528.00 | 674 417.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 496.00 | 194 267.00 | 504 229.00 | 698 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BZ Autres créances | 111 036.00 | | 111 036.00 | 111 036.00 |
CF Disponibilités | 5 730 418.00 | | 5 730 418.00 | 5 730 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 845.00 | | 585 845.00 | 585 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 341.00 | 194 267.00 | 1 090 074.00 | 1 284 341.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 071.00 | 181 989.00 | | 190 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 210.00 | 17 082.00 | | 62 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291.00 | 631.00 | | 291.00 |
DL TOTAL (I) | 263 572.00 | 210 702.00 | | 263 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 430.00 | 455 374.00 | | 422 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 507.00 | 129 826.00 | | 137 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 6 237.00 | | 36 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 487.00 | 67 447.00 | | 191 487.00 |
EA Autres dettes | 42 115.00 | 16 638.00 | | 42 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 502.00 | 673 468.00 | | 826 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 074.00 | 884 170.00 | | 1 090 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 502.00 | 673 468.00 | | 826 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 042.00 | | 1 195 042.00 | 1 195 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 042.00 | | 1 195 042.00 | 1 195 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 440.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 170.00 | 13 004.00 | | 6 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 487.00 | 124 166.00 | | 126 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | -34 842.00 | | 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 081.00 | 16 687.00 | | 16 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 195.00 | 1 226 374.00 | | 1 275 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 985.00 | 1 209 292.00 | | 1 212 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 210.00 | 17 082.00 | | 62 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 013.00 | | 10 590.00 | 689 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 698 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 675 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 135.00 | | 10 590.00 | 666 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 934.00 | 57 440.00 | 1 108.00 | 137 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 656.00 | 722.00 | | 12 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 278.00 | 56 718.00 | 1 108.00 | 125 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 221.00 | 120 221.00 | | 120 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VC Groupe et associés | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 872.00 | 33 502.00 | 138 795.00 | 421 872.00 |
VI Groupe et associés | 137 507.00 | 137 507.00 | | 137 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 251.00 | 137 251.00 | 9 000.00 | 146 251.00 |
VW T.V.A. | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 502.00 | 438 132.00 | 138 795.00 | 826 502.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |