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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 653.00 | 39 746.00 | 43 906.00 | 83 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 007.00 | 39 746.00 | 75 260.00 | 115 007.00 |
060 Stock marchandises | 45 340.00 | 7 343.00 | 37 996.00 | 45 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
072 Créances – Autres | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
088 Caisse | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 883.00 | 7 343.00 | 66 540.00 | 73 883.00 |
110 Total général Actif | 188 890.00 | 47 090.00 | 141 800.00 | 188 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 947.00 | 165 131.00 | | 164 947.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2 002.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 956.00 | 167 133.00 | | 164 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 037.00 | 59 606.00 | | 60 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 251.00 | 176.00 | | -4 251.00 |
242 Autres charges externes. | 27 899.00 | 26 227.00 | | 27 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 3 786.00 | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 849.00 | 52 739.00 | | 59 849.00 |
252 Charges sociales | 8 308.00 | 3 552.00 | | 8 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 677.00 | 5 939.00 | | 9 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 166.00 | 329.00 | | 1 166.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 197.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 521.00 | 152 554.00 | | 165 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -565.00 | 14 579.00 | | -565.00 |
290 Produits exceptionnels | | 734.00 | | |
294 Charges financières | 493.00 | 885.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 058.00 | 11 996.00 | | -1 058.00 |