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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 761.00 | 1 994.00 | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 249.00 | 114 404.00 | 60 845.00 | 175 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 004.00 | 115 165.00 | 68 839.00 | 184 004.00 |
BT Marchandises | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 613.00 | | 265 613.00 | 265 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 393.00 | | 957 393.00 | 957 393.00 |
BZ Autres créances | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
CF Disponibilités | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 189.00 | | 1 390 189.00 | 1 390 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 193.00 | 115 165.00 | 1 459 028.00 | 1 574 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
DH Report à nouveau | -45 265.00 | | | -45 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 836.00 | | | -338 836.00 |
DL TOTAL (I) | -296 840.00 | | | -296 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 512.00 | | | 536 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 048.00 | | | 314 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 394.00 | | | 590 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 690.00 | | | 141 690.00 |
EA Autres dettes | 173 223.00 | | | 173 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 868.00 | | | 1 755 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 028.00 | | | 1 459 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 820.00 | | | 1 441 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 512.00 | | | 536 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 014 130.00 | 1 034 694.00 | 2 048 824.00 | 1 014 130.00 |
FG Production vendue services | 533 939.00 | | 533 939.00 | 533 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 069.00 | 1 034 694.00 | 2 582 763.00 | 1 548 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 575.00 | |
GE Autres charges | | | 5 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 967.00 | | | 2 589 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 804.00 | | | 2 928 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 836.00 | | | -338 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 116.00 | | 6 775.00 | 180 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 887.00 | 184 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 887.00 | 178 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 116.00 | | 775.00 | 180 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 588.00 | 14 575.00 | | 100 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 588.00 | 14 575.00 | | 100 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 394.00 | 590 394.00 | | 590 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 223.00 | 173 223.00 | | 173 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 393.00 | 957 393.00 | | 957 393.00 |
VB T. V. A. | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 512.00 | 536 512.00 | | 536 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 125.00 | 1 029 125.00 | 6 000.00 | 1 035 125.00 |
VW T.V.A. | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 820.00 | 1 441 820.00 | | 1 441 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -279.00 | | | -279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
ST Autres comptes | 182 116.00 | | | 182 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
YT Sous‐traitance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 106.00 | | | 305 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 568.00 | | | 62 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 485.00 | | | 233 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |