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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AN Terrains | 3 049 080.00 | | 3 049 080.00 | 3 049 080.00 |
AP Constructions | 10 394 217.00 | 1 864 095.00 | 8 530 121.00 | 10 394 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 003.00 | 8 997.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 454 034.00 | 1 865 836.00 | 11 588 198.00 | 13 454 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 643.00 | | 317 643.00 | 317 643.00 |
BZ Autres créances | 44 180.00 | | 44 180.00 | 44 180.00 |
CF Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 859.00 | | 368 859.00 | 368 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 822 893.00 | 1 865 836.00 | 11 957 057.00 | 13 822 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 285.00 | | | 279 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
DL TOTAL (I) | 471 171.00 | | | 471 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 509 945.00 | | | 6 509 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 377 673.00 | | | 4 377 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 693.00 | | | 97 693.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 871.00 | | | 261 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 485 886.00 | | | 11 485 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 957 057.00 | | | 11 957 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 816.00 | | | 1 533 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 832.00 | | 1 298 832.00 | 1 298 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 832.00 | | 1 298 832.00 | 1 298 832.00 |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 987.00 | | | 1 299 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 101.00 | | | 1 119 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 886.00 | | | 180 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 454 034.00 | | | 13 454 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | | | 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 454 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 453 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 453 296.00 | | | 13 453 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 580.00 | 451 256.00 | | 1 414 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 842.00 | 451 256.00 | | 1 413 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 641.00 | | 236 641.00 | 236 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 635.00 | 160 635.00 | | 160 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 871.00 | 261 871.00 | | 261 871.00 |
UX Autres créances clients | 317 643.00 | | | 317 643.00 |
VB T. V. A. | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 509 945.00 | 806 385.00 | 3 150 000.00 | 6 509 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 141 032.00 | 129 162.00 | | 4 141 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 503.00 | | | 785 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 924.00 | 363 924.00 | | 363 924.00 |
VW T.V.A. | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 485 886.00 | 1 533 816.00 | 3 386 641.00 | 11 485 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 308.00 | | | 129 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 214 299.00 | | | 214 299.00 |
YT Sous‐traitance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 569.00 | | | 234 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 732.00 | | | 226 732.00 |