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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 228.00 | 522.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 624.00 | 26 025.00 | 15 599.00 | 41 624.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 554.00 | 27 253.00 | 16 301.00 | 43 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
084 Disponibilités | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
110 Total général Actif | 111 861.00 | 27 253.00 | 84 608.00 | 111 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 823.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 494 000.00 | 349 771.00 | | 494 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 336.00 | 11 614.00 | | 12 336.00 |
222 Production stockée | -23 753.00 | 56.00 | | -23 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | 16 000.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 1 254.00 | 1 401.00 | | 1 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 837.00 | 378 842.00 | | 497 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 071.00 | 132 206.00 | | 211 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 507.00 | -12 593.00 | | 3 507.00 |
242 Autres charges externes. | 79 012.00 | 53 513.00 | | 79 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 1 420.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 236.00 | 152 106.00 | | 162 236.00 |
252 Charges sociales | 37 314.00 | 43 145.00 | | 37 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 218.00 | 5 184.00 | | 5 218.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 459.00 | 375 003.00 | | 499 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 622.00 | 3 839.00 | | -1 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 686.00 | 5 511.00 | | 2 686.00 |
294 Charges financières | 389.00 | 571.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 512.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 675.00 | 267.00 | | 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 037.00 | | | 40 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |