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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 100.00 | 14 941.00 | 3 159.00 | 18 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 289 432.00 | 78 900.00 | 1 210 532.00 | 1 289 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 532.00 | 93 841.00 | 1 213 691.00 | 1 307 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 495.00 | 93 841.00 | 1 305 654.00 | 1 399 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 800.00 | 1 487 800.00 | | 1 487 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DH Report à nouveau | -141 759.00 | -153 918.00 | | -141 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 191.00 | 12 158.00 | | -52 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 257.00 | 1 348 448.00 | | 1 296 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 397.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495.00 | 8 635.00 | | 4 495.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 2 972.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 398.00 | 13 004.00 | | 9 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 655.00 | 1 361 452.00 | | 1 305 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 085.00 | 162 501.00 | | 15 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 276.00 | 150 343.00 | | 67 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 191.00 | 12 158.00 | | -52 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 809.00 | | 723.00 | 1 306 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 377.00 | | 723.00 | 17 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 432.00 | | | 1 289 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 607.00 | 3 334.00 | | 11 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 607.00 | 3 334.00 | | 11 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76 700.00 | 2 200.00 | | 76 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 763.00 | 2 200.00 | 63.00 | 76 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 763.00 | 2 200.00 | 63.00 | 76 763.00 |
UG ‐ Financières | | 2 200.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |