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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 000.00 | 132 041.00 | 27 959.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 395.00 | 327 384.00 | 89 011.00 | 416 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 475.00 | 459 425.00 | 149 050.00 | 608 475.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 79 531.00 | | 79 531.00 | 79 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 158.00 | 459 425.00 | 233 733.00 | 693 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 071.00 | 248 455.00 | | 190 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 198.00 | -58 384.00 | | -97 198.00 |
DL TOTAL (I) | 103 872.00 | 201 071.00 | | 103 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 821.00 | 27 842.00 | | 20 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | 47 620.00 | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 365.00 | 32 025.00 | | 45 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 144.00 | 28 367.00 | | 16 144.00 |
EA Autres dettes | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 861.00 | 135 854.00 | | 129 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 733.00 | 336 924.00 | | 233 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 369.00 | 89 463.00 | | 90 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 004.00 | | 412 004.00 | 412 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 004.00 | | 412 004.00 | 412 004.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | 6 572.00 | | 2 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 8 701.00 | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 393.00 | 8 070.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 384.00 | 465 380.00 | | 419 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 583.00 | 523 764.00 | | 516 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 198.00 | -58 384.00 | | -97 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 245.00 | | 12 230.00 | 596 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 165.00 | | 12 230.00 | 564 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 158.00 | 57 267.00 | | 402 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 158.00 | 57 267.00 | | 402 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 821.00 | 6 960.00 | 13 861.00 | 20 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 183.00 | 5 104.00 | 32 079.00 | 37 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 861.00 | 90 369.00 | 39 491.00 | 129 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 4 072.00 | | 3 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
ST Autres comptes | 72 622.00 | 66 049.00 | | 72 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 386.00 | 170 967.00 | | 195 386.00 |
YT Sous‐traitance | 12 435.00 | 7 100.00 | | 12 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 186.00 | 10 488.00 | | 10 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 343.00 | 14 560.00 | | 13 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 400.00 | 90 347.00 | | 82 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 260.00 | 38 591.00 | | 40 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 857.00 | 244 116.00 | | 285 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |