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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 4 027.00 | 1 278.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 3 936.00 | 607.00 | 4 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 738.00 | 7 963.00 | 413 775.00 | 421 738.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 420.00 | | 1 390 420.00 | 1 390 420.00 |
BZ Autres créances | 118 547.00 | | 118 547.00 | 118 547.00 |
CF Disponibilités | 89 689.00 | | 89 689.00 | 89 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 587.00 | | 292 587.00 | 292 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 585.00 | | 1 891 585.00 | 1 891 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 322.00 | 7 963.00 | 2 305 359.00 | 2 313 322.00 |
CU Autres participations | 362 180.00 | | 362 180.00 | 362 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 600.00 | 229 600.00 | | 229 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DG Autres réserves | 230 762.00 | 173 590.00 | | 230 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 454.00 | 57 172.00 | | 43 454.00 |
DK Provisions réglementées | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DL TOTAL (I) | 536 227.00 | 492 774.00 | | 536 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 118.00 | 95 750.00 | | 92 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 393.00 | 612 260.00 | | 1 475 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 625.00 | 75 846.00 | | 71 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 128 497.00 | 75 543.00 | | 128 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 132.00 | 894 960.00 | | 1 769 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 359.00 | 1 387 734.00 | | 2 305 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 522.00 | 805 817.00 | | 1 703 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 861.00 | 617.00 | | 2 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 461.00 | 1 611 003.00 | 4 197 464.00 | 2 586 461.00 |
FG Production vendue services | 293 235.00 | | 293 235.00 | 293 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 695.00 | 1 611 003.00 | 4 490 698.00 | 2 879 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 185 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 628.00 | 24 474.00 | | 16 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 505 286.00 | 4 251 326.00 | | 4 505 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 461 832.00 | 4 194 154.00 | | 4 461 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 454.00 | 57 172.00 | | 43 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 161.00 | | 44 577.00 | 377 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 313.00 | | 44 577.00 | 367 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | 1 413.00 | 7 963.00 | 6 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 268.00 | 4 027.00 | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 1 145.00 | 3 936.00 | 2 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 393.00 | 1 475 393.00 | | 1 475 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 497.00 | 128 497.00 | | 128 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 420.00 | 1 390 420.00 | | 1 390 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 257.00 | 23 647.00 | 65 610.00 | 89 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VP Divers | 118 547.00 | 118 547.00 | | 118 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 587.00 | 292 587.00 | | 292 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 151.00 | 1 801 554.00 | 44 597.00 | 1 846 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 132.00 | 1 703 522.00 | 65 610.00 | 1 769 132.00 |