| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 628.00 | 6 996.00 | 22 633.00 | 29 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 353.00 | 6 996.00 | 242 358.00 | 249 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | 600.00 | 120.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CF Disponibilités | 80 784.00 | | 80 784.00 | 80 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 632.00 | 600.00 | 88 032.00 | 88 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 985.00 | 7 596.00 | 330 390.00 | 337 985.00 |
CU Autres participations | 219 725.00 | | 219 725.00 | 219 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 250.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 170 711.00 | 122 989.00 | | 170 711.00 |
DH Report à nouveau | | 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 286.00 | 48 553.00 | | -8 286.00 |
DL TOTAL (I) | 189 925.00 | 198 211.00 | | 189 925.00 |
DP Provisions pour risques | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 832.00 | 104 768.00 | | 118 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358.00 | 2 220.00 | | 1 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 5 142.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 217.00 | 119 562.00 | | 121 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 390.00 | 337 021.00 | | 330 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 456.00 | 139 271.00 | | 28 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 742.00 | 90 718.00 | | 36 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 286.00 | 48 553.00 | | -8 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 098.00 | | |