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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
040 Immobilisations financières | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 974.00 | 11 044.00 | 73 930.00 | 84 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
072 Créances – Autres | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
084 Disponibilités | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
110 Total général Actif | 118 812.00 | 11 044.00 | 107 768.00 | 118 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 832.00 | | | 97 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 389.00 | | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 25 878.00 | | | 25 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
252 Charges sociales | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 243.00 | | | 95 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 190.00 | | | 85 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 216.00 | | | 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |