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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 225.00 | 89 225.00 | | 89 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 464.00 | 69 596.00 | 47 867.00 | 117 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 806.00 | 158 821.00 | 59 984.00 | 218 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 401.00 | | 360 401.00 | 360 401.00 |
BZ Autres créances | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 030.00 | | 120 030.00 | 120 030.00 |
CF Disponibilités | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 695.00 | | 614 695.00 | 614 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 501.00 | 158 821.00 | 674 679.00 | 833 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 207.00 | 74 186.00 | | 79 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 214.00 | 5 022.00 | | 21 214.00 |
DL TOTAL (I) | 108 022.00 | 86 807.00 | | 108 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 822.00 | 37 075.00 | | 171 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 547.00 | 104 187.00 | | 66 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 365.00 | 195 405.00 | | 296 365.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | 5 844.00 | | 6 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 658.00 | 342 511.00 | | 566 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 679.00 | 429 318.00 | | 674 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 658.00 | 305 436.00 | | 566 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 281.00 | | 15 795.00 | 218 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 271.00 | 218 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 271.00 | 117 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 940.00 | | 15 795.00 | 116 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 747.00 | 23 345.00 | 15 271.00 | 150 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 391.00 | 6 834.00 | | 82 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 356.00 | 16 512.00 | 15 271.00 | 68 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 360 401.00 | 360 401.00 | | 360 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 158.00 | 440 041.00 | 12 117.00 | 452 158.00 |