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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 534 175.00 | 17 938 900.00 | 117 595 274.00 | 135 534 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 940.00 | 41 543.00 | 13 396.00 | 54 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 303.00 | | 386 303.00 | 386 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 975 419.00 | 17 980 444.00 | 117 994 974.00 | 135 975 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 666.00 | | 163 666.00 | 163 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663 801.00 | 3 120 077.00 | 1 543 724.00 | 4 663 801.00 |
BZ Autres créances | 662 183.00 | | 662 183.00 | 662 183.00 |
CF Disponibilités | 5 376 703.00 | | 5 376 703.00 | 5 376 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394 938.00 | | 9 394 938.00 | 9 394 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 261 292.00 | 3 120 077.00 | 17 141 215.00 | 20 261 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 397 788.00 | 21 100 521.00 | 135 297 266.00 | 156 397 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 161 076.00 | | 161 076.00 | 161 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 832 326.00 | -6 450 458.00 | | -11 832 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 699 200.00 | -5 381 867.00 | | -5 699 200.00 |
DL TOTAL (I) | -16 580 527.00 | -10 881 326.00 | | -16 580 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 524 000.00 | 99 430 000.00 | | 98 524 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 846 601.00 | 47 407 668.00 | | 49 846 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327 607.00 | 13 285.00 | | 1 327 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 691.00 | 625 232.00 | | 194 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 661.00 | 1 139 299.00 | | 604 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 018.00 | 117 669.00 | | 124 018.00 |
EA Autres dettes | 1 208 799.00 | 2 195 303.00 | | 1 208 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 413.00 | 220 831.00 | | 47 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 877 794.00 | 151 149 290.00 | | 151 877 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 297 266.00 | 140 267 963.00 | | 135 297 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 187 760.00 | | 7 187 760.00 | 7 187 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 760.00 | | 7 187 760.00 | 7 187 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343 000.00 | |
GE Autres charges | | | 964 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 427 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 625 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 699 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 511.00 | 9 804 131.00 | | 9 353 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 052 712.00 | 15 185 999.00 | | 15 052 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 699 200.00 | -5 381 867.00 | | -5 699 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 791 669.00 | | 190 504.00 | 135 791 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 754.00 | 135 975 419.00 | | 6 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 135 975 419.00 | | 6 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 791 669.00 | | 190 504.00 | 135 791 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 187 490.00 | 4 792 954.00 | | 13 187 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187 490.00 | 4 792 954.00 | | 13 187 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 786 077.00 | 1 343 000.00 | 2 009 000.00 | 3 786 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 786 077.00 | 1 343 000.00 | 2 009 000.00 | 3 786 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 786 077.00 | 1 343 000.00 | 2 009 000.00 | 3 786 077.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343 000.00 | 2 009 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 846 601.00 | 49 009 669.00 | | 49 846 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 691.00 | 194 691.00 | | 194 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 799.00 | 1 208 799.00 | | 1 208 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 413.00 | 24 120.00 | 23 293.00 | 47 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 663 801.00 | 4 663 801.00 | | 4 663 801.00 |
VB T. V. A. | 157 138.00 | 157 138.00 | | 157 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 524 000.00 | | | 98 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 000.00 | | | 906 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394 938.00 | 103 336.00 | 9 291 601.00 | 9 394 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 215 878.00 | 4 924 276.00 | 9 291 601.00 | 14 215 878.00 |
VW T.V.A. | 604 661.00 | 604 661.00 | | 604 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 550 187.00 | 51 165 962.00 | 23 293.00 | 150 550 187.00 |