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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 538.00 | 19 095.00 | 1 443.00 | 20 538.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 825.00 | 19 303.00 | 36 522.00 | 55 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 231.00 | | 38 231.00 | 38 231.00 |
072 Créances – Autres | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
110 Total général Actif | 118 910.00 | 19 303.00 | 99 607.00 | 118 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 338.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
242 Autres charges externes. | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 402.00 | | | 13 402.00 |