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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 879.00 | 579.00 | 1 458.00 |
AP Constructions | 48 293.00 | 26 554.00 | 21 739.00 | 48 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 930.00 | 6 201.00 | 729.00 | 6 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 044.00 | 21 893.00 | 9 151.00 | 31 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 725.00 | 55 526.00 | 33 199.00 | 88 725.00 |
BT Marchandises | 556 890.00 | | 556 890.00 | 556 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
BZ Autres créances | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CF Disponibilités | 148 385.00 | | 148 385.00 | 148 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 956.00 | | 786 956.00 | 786 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 681.00 | 55 526.00 | 820 155.00 | 875 681.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 457.00 | | | 184 457.00 |
DL TOTAL (I) | 769 508.00 | | | 769 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 155.00 | | | 820 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 615.00 | 11 682.00 | 4 771.00 | 48 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 1 568.00 | 1 735.00 | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 569.00 | 10 114.00 | 3 036.00 | 47 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 347.00 | 3 211.00 | 5 136.00 | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 347.00 | 45 211.00 | 5 136.00 | 50 347.00 |