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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AH Fonds commercial | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 744.00 | 46 369.00 | 18 374.00 | 64 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 432.00 | 81 747.00 | 98 685.00 | 180 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 605.00 | 132 202.00 | 141 403.00 | 273 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 277 910.00 | | 277 910.00 | 277 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 423.00 | 4 878.00 | 316 546.00 | 321 423.00 |
BZ Autres créances | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
CF Disponibilités | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 366.00 | 4 878.00 | 685 488.00 | 690 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 971.00 | 137 080.00 | 826 891.00 | 963 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 7 815.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 51 327.00 | 38 785.00 | | 51 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 273.00 | 13 227.00 | | 22 273.00 |
DL TOTAL (I) | 167 100.00 | 144 827.00 | | 167 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 679.00 | 26 136.00 | | 109 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 487.00 | 154 993.00 | | 96 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 764.00 | 90 688.00 | | 143 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 014.00 | 81 279.00 | | 132 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
EA Autres dettes | 145 711.00 | 170 897.00 | | 145 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 791.00 | 523 994.00 | | 659 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 891.00 | 668 820.00 | | 826 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 407.00 | 471 487.00 | | 571 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 830.00 | | | 10 830.00 |